有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	10,931	17,916	95	-	86	△87	28,943
長期借入金	51,987	55,785	949	-	-	60	108,783
社債	79,743	△30,000	-	-	-	68	49,812
リース負債	10,283	△2,825	329	1,893	-	△24	9,655
合計	152,946	40,876	1,374	1,893	86	16	197,194

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 3月31日
			外貨換算 差額	新規リース契約	子会社に対する支配の獲得から生じる変動	その他
短期借入金	28,943	△17,109	1,184	-	-	-	13,018
長期借入金	108,783	△17,703	725	-	-	59	91,865
社債	49,812	-	-	-	-	40	49,852
リース負債	9,655	△2,984	401	3,625	76	△243	10,531
合計	197,194	△37,796	2,312	3,625	76	△143	165,268