有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,583 | 15,387 |
| 減価償却費 | 4,773 | 4,809 |
| 減損損失 | 102 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | △192 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △624 | △333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | △73 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 99 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,203 | △1,321 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,572 | △1,785 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,026 | △1,973 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 430 | 87 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 280 | 493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,004 | 5,337 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,900 | △5,435 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,190 | 2,257 |
| その他 | △687 | 5,346 |
| 小計 | 1,552 | 22,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 1,848 |
| 利息の支払額 | △26 | △20 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,407 | △2,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213 | 22,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,358 | △5,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 645 | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653 | 2,576 |
| 貸付けによる支出 | △97 | △99 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 85 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,681 | △5,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,790 | 5,463 |
| その他 | △338 | △309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,524 | △3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,874 | △9,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 270 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △6 |
| 配当金の支払額 | △2,496 | △3,457 |
| その他 | △167 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,306 | △13,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140 | 5,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,733 | 12,008 |
| 海外子会社の決算報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,008 | ※ 17,991 |