有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,100 | 5,684 |
| 減価償却費 | 3,673 | 4,147 |
| 減損損失 | 71 | 356 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △76 | - |
| 負ののれん発生益 | △38 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | 20 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 568 | 396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △76 | △556 |
| 受取利息及び受取配当金 | △541 | △640 |
| 支払利息 | 160 | 145 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △298 | △491 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 333 | △1,237 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48 | △1,720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,484 | 209 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80 | 153 |
| その他 | 335 | 214 |
| 小計 | 5,664 | 6,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 813 |
| 利息の支払額 | △159 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △1,205 | △1,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,742 | △4,714 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 1,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27 |
| 貸付けによる支出 | △250 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,683 | - |
| 出資金の回収による収入 | 491 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,619 | △2,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,536 | 1,930 |
| その他 | △179 | △706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,281 | △4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,569 | 9,382 |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,486 | △1,662 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △6 |
| 配当金の支払額 | △861 | △861 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 334 |
| その他 | △56 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | △3,907 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | △179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,809 | △2,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,671 | 10,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,586 | ※ 8,583 |