有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 601,714 | 659,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,966 | 247,848 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,920 | △35,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △129 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,052 | 15,458 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108,130 | △110,595 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,939 | 6,825 | |||||||||
| 支払保証料 | 1,999 | 1,999 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,548 | 1,548 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,131 | 18,677 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △1,722 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | ― | 151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 456,453 | △391,578 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,500 | △71,032 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 61,891 | △4,311 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274,936 | 82,145 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,964 | △28,945 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,221 | 112,367 | |||||||||
| 小計 | 939,895 | 502,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91,570 | 93,641 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △5,978 | △8,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,058 | △199,166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,429 | 388,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | ― | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,085,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,870 | △1,947 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 247,774 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,886 | △432,810 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △64,973 | |||||||||
| その他 | △765 | 3,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406,369 | △348,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,222 | △2,568 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △236,468 | △222,032 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,691 | △274,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,368 | △235,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,588,332 | 2,794,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,794,701 | ※ 2,559,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
