有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,594 | 693,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,154 | 276,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,977 | 6,837 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,163 | △10,211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △411 | 911 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,300 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,291 | △40,479 | |||||||||
| 支払利息 | 13,383 | 12,200 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,348 | 7,936 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 45 | 43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401,273 | 85,438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 174,966 | 84,400 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 754 | 27,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,692 | △49,715 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,734 | △15,562 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △39,185 | 3,257 | |||||||||
| 小計 | 1,358,762 | 1,082,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,744 | 34,279 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,386 | △12,157 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △371,356 | △162,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,763 | 941,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,084 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,022 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,404 | △241,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 20 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,581 | △437 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,131 | 403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,909 | △238,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △34 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,031 | △22,970 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,284 | △158,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,346 | △481,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,507 | 221,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 798,210 | 1,323,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,323,717 | ※ 1,545,156 | |||||||||
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