有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 469,166 | 456,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 208,831 | 234,885 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,042 | △12,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,344 | △136 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,631 | 9,561 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,115 | △66,369 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 12,834 | 1,965 | |||||||||
| 支払保証料 | ― | 1,999 | |||||||||
| 社債発行費償却 | ― | 1,548 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,043 | 6,307 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,601 | △31,554 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 91,280 | 900,133 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,032 | △344,712 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △23,121 | △8,166 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,492 | △352,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,032 | △15,467 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,989 | 6,744 | |||||||||
| 小計 | 548,251 | 787,240 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,701 | 56,204 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △12,845 | △3,960 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △227,081 | △99,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,024 | 740,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △237,760 | △229,488 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,568 | 128,790 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,839 | △249,058 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,470 | |||||||||
| その他 | 1,930 | △826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322,101 | △352,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 492,260 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,639 | △22,134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,564 | △169,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,943 | △191,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △434,020 | 196,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640,255 | 2,206,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,206,235 | ※ 2,402,434 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
