有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 198,629 | 770,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,240 | 268,147 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,178 | △14,382 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 585 | 15,583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △902 | 13,750 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,207 | △22,034 | |||||||||
| 支払利息 | 14,330 | 13,666 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,489 | 7,878 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △62,533 | △206 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,167 | |||||||||
| 減損損失 | - | 30,041 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,100 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 4,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 91,190 | △169,067 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,654 | 63,217 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 182 | 5,638 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,323 | 62,491 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,744 | 26,383 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,850 | 38,394 | |||||||||
| 小計 | 268,209 | 1,104,325 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,435 | 20,096 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,330 | △13,666 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,634 | △53,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,680 | 1,057,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,385,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △198,015 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 239,763 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,257 | △301,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,657 | 487 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,125 | △1,683 | |||||||||
| 会員権の解約による収入 | - | 11,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,861 | △780 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,417 | 2,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,168 | △248,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,387 | △15,919 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,085 | △97,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,473 | △113,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,960 | 695,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,554 | 663,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663,593 | 1,359,076 | |||||||||
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