有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 579,262 | 615,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 234,961 | 214,453 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,582 | △10,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,729 | △183 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,121 | △12,450 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,706 | △67,044 | |||||||||
| 支払利息 | 13,109 | 12,865 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,307 | 15,234 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △58,408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 966,923 | 544,245 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,202 | 46,245 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,870 | 3,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △975,759 | △482,973 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,639 | △28,731 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △165,335 | △10,196 | |||||||||
| 小計 | 789,783 | 781,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,787 | 56,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,055 | △12,865 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △126,032 | △177,918 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,483 | 647,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △294,399 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 988 | 361,466 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,320 | △225,081 | |||||||||
| その他 | 227 | 414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,504 | 136,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △59 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,460 | △23,511 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,748 | △172,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,282 | △196,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,302 | 587,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,611 | 2,052,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,052,309 | ※ 2,640,255 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
