有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 943,379 | 689,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,730 | 271,154 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,144 | △12,977 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | △6,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,009 | △411 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,300 | △7,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,890 | △35,291 | |||||||||
| 支払利息 | 13,504 | 13,383 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,701 | 6,348 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,149 | 45 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △668 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,473 | 401,273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,675 | 174,966 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,446 | 754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,609 | △52,692 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,492 | △44,734 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,529 | △39,185 | |||||||||
| 小計 | 944,665 | 1,358,762 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,439 | 29,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,504 | △13,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △479,889 | △371,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,711 | 1,003,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △115,387 | △3,084 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △410,133 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △359,235 | △297,404 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 30 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,080 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △382 | △1,581 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,503 | 1,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △882,693 | △300,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,810 | △21,031 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,073 | △156,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,883 | △177,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △560,866 | 525,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,076 | 798,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 798,210 | ※ 1,323,717 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
