有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,926,504 | 626,666 |
| 減価償却費 | 2,191,454 | 1,951,192 |
| のれん償却額 | 14,236 | 14,236 |
| 負ののれん償却額 | -9,226 | -27,686 |
| 負ののれん発生益 | － | -186,480 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,897 |
| 株式報酬費用 | 42,177 | 50,324 |
| 新株予約権戻入益 | -6,421 | -11,096 |
| 社債償還益 | -79,852 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,633 | -27,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209,706 | -172,178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137,465 | 65,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,337 | -646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 722 | -6,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,164 | -47,099 |
| 支払利息 | 67,376 | 83,746 |
| 為替差損益（△は益） | 80,901 | 128,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271,928 | -730,536 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,051,796 | -1,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,536 | 4,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,273 |
| 有形固定資産除却損 | 3,715 | 10,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,831,554 | -4,150,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409,482 | -378,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,651,080 | 1,297,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219,753 | -117,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 171,279 | 183,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218,002 | 388,796 |
| その他 | -22 | 31 |
| 小計 | 3,033,632 | -1,014,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,981 | 188,702 |
| 利息の支払額 | -64,670 | -82,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,156 | 21,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,052,786 | -886,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,090,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 1,475,950 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,592,113 | -4,545,898 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,744 | -713,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,611 | 7,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,285 | -7,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714,321 | -558,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,450,086 | 21,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 553,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,764 | -1,002,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 56,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,934 | -1,885,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591,114 | 408,241 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 409,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,122 | -298,632 |
| 社債の償還による支出 | -168,239 | -77,141 |
| リース債務の返済による支出 | -190,857 | -214,455 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,204,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -292 |
| 配当金の支払額 | -279,339 | -278,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -197 | -587 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,476 | -51,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,310 | -132,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,489,019 | -2,956,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609,027 | 5,098,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 341,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,098,046 | 3,655,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
