四半期報告書-第130期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	1,438,549	2,892,073	1,519,698	422,894	486,983	18,407	6,778,607	-	6,778,607
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	25,747	24,334	24,166	7,948	36	-	82,232	△82,232	-
計	1,464,297	2,916,408	1,543,865	430,842	487,019	18,407	6,860,840	△82,232	6,778,607
セグメント利益又は損失(△)	△1,051,422	302,176	126,705	14,331	32,650	△14,097	△589,655	△380,965	△970,621

(注)① セグメント利益又は損失(△)の調整額△380,965千円は、セグメント間取引消去△68,502千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△312,462千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
(重要な負ののれん発生益)
「ゴルフ運営事業」において、当第2四半期連結会計期間に株式会社唐津ゴルフ倶楽部を吸収合併し、連結子会社であるリソルゴルフ唐津株式会社を吸収合併存続会社と合併及び商号変更により株式会社唐津ゴルフ倶楽部を発足いたしました。これに伴い、負ののれん発生益473,896千円を計上しております。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	1,438,549 -	2,854,864 37,209	1,513,502 6,196	46,705 376,189	486,983 -	12,782 5,625	6,353,387 425,220	- -	6,353,387 425,220
顧客との契約から生じる収益	1,438,549	2,892,073	1,519,698	422,894	486,983	18,407	6,778,607	-	6,778,607
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	1,438,549	2,892,073	1,519,698	422,894	486,983	18,407	6,778,607	-	6,778,607

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	49,894	27,276	30,955	16,002	-	3,600	127,729	△127,729	-
計	3,190,918	3,200,473	1,944,747	459,539	78,384	3,936,431	12,810,496	△127,729	12,682,766
セグメント利益又は損失(△)	△822,491	358,119	205,890	156	21,507	1,592,725	1,355,907	△479,701	876,205

(注)① セグメント利益又は損失(△)の調整額△479,701千円は、セグメント間取引消去△104,963千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△374,738千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	3,141,023 -	3,071,882 101,315	1,852,668 61,123	74,882 368,654	78,384 -	3,929,551 3,280	12,148,392 534,374	- -	12,148,392 534,374
顧客との契約から生じる収益	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766

4.報告セグメントの変更等に関する事項
(セグメント区分の変更)
第1四半期連結会計期間から、報告セグメントを従来の「ホテル運営事業」の一部を「ゴルフ運営事業」に変更しております。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分作成により作成したものを記載しております。