四半期報告書-第131期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	49,894	27,276	30,955	16,002	-	3,600	127,729	△127,729	-
計	3,190,918	3,200,473	1,944,747	459,539	78,384	3,936,431	12,810,496	△127,729	12,682,766
セグメント利益又は損失(△)	△822,491	358,119	205,890	156	21,507	1,592,725	1,355,907	△479,701	876,205

(注)① セグメント利益又は損失(△)の調整額△479,701千円は、セグメント間取引消去△104,963千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△374,738千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	3,141,023 -	3,071,882 101,315	1,852,668 61,123	74,882 368,654	78,384 -	3,929,551 3,280	12,148,392 534,374	- -	12,148,392 534,374
顧客との契約から生じる収益	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	3,141,023	3,173,197	1,913,792	443,537	78,384	3,932,831	12,682,766	-	12,682,766

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	5,892,005	4,063,622	1,949,292	416,732	48,507	597,586	12,967,747	-	12,967,747
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	51,527	25,245	25,229	16,625	-	-	118,626	△118,626	-
計	5,943,533	4,088,867	1,974,521	433,357	48,507	597,586	13,086,374	△118,626	12,967,747
セグメント利益	577,849	581,990	229,855	10,970	2,529	135,451	1,538,647	△299,271	1,239,375

(注)① セグメント利益の調整額△299,271千円は、セグメント間取引消去△101,838千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△197,433千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
(重要な負ののれん発生益)
「ゴルフ運営事業」において、当第2四半期連結会計期間に株式会社入間カントリー倶楽部を取得し連結子会社としました。これに伴い、負ののれん発生益148,677千円を計上しております。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	5,892,005 -	3,917,414 146,208	1,886,949 62,343	66,914 349,817	48,507 -	595,023 2,563	12,406,815 560,932	- -	12,406,815 560,932
顧客との契約から生じる収益	5,892,005	4,063,622	1,949,292	416,732	48,507	597,586	12,967,747	-	12,967,747
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	5,892,005	4,063,622	1,949,292	416,732	48,507	597,586	12,967,747	-	12,967,747