四半期報告書-第130期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	2,706,428	4,609,360	2,336,637	640,885	664,471	25,558	10,983,342	-	10,983,342
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	54,485	39,912	40,097	16,777	65	5,400	156,739	△156,739	-
計	2,760,913	4,649,273	2,376,735	657,663	664,536	30,958	11,140,081	△156,739	10,983,342
セグメント 利益又は損失(△)	△1,402,205	640,718	167,360	35,534	34,522	241	△523,828	△547,377	△1,071,205

(注)① セグメント利益又は損失(△)の調整額△547,377千円には、セグメント間取引消去△130,961千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△416,415千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	2,706,428 -	4,552,603 56,757	2,326,887 9,750	72,467 568,418	664,471 -	17,103 8,455	10,339,961 643,381	- -	10,339,961 643,381
顧客との契約から生じる収益	2,706,428	4,609,360	2,336,637	640,885	664,471	25,558	10,983,342	-	10,983,342
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	2,706,428	4,609,360	2,336,637	640,885	664,471	25,558	10,983,342	-	10,983,342

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注①)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注②)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	5,356,826	4,667,748	2,816,258	656,438	101,972	3,946,487	17,545,733	-	17,545,733
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	61,745	70,389	41,427	22,281	-	5,400	201,243	△201,243	-
計	5,418,572	4,738,138	2,857,686	678,720	101,972	3,951,887	17,746,977	△201,243	17,545,733
セグメント 利益又は損失(△)	△940,015	654,961	311,268	△7,929	22,887	1,509,484	1,550,657	△660,404	890,252

(注)① セグメント利益又は損失(△)の調整額△660,404千円には、セグメント間取引消去△166,957千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△493,447千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
② セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	5,356,826 -	4,517,546 150,202	2,723,425 92,833	103,639 552,799	101,972 -	3,941,567 4,920	16,744,977 800,756	- -	16,744,977 800,756
顧客との契約から生じる収益	5,356,826	4,667,748	2,816,258	656,438	101,972	3,946,487	17,545,733	-	17,545,733
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	5,356,826	4,667,748	2,816,258	656,438	101,972	3,946,487	17,545,733	-	17,545,733

4.報告セグメントの変更等に関する事項
(セグメント区分の変更)
第1四半期連結会計期間から、報告セグメントを従来の「ホテル運営事業」の一部を「ゴルフ運営事業」に変更しております。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分作成により作成したものを記載しております。