四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

※2 財務制限条項
(1)当社は2017年3月28日にシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
本契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	17,300百万円	17,300百万円
借入金実行残高	5,300	1,500
借入金未実行残高	12,000	15,800

なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。
経常利益の維持
2017年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当社は2015年9月30日に金銭消費貸借契約(1年内返済予定の長期借入金のうち1,600百万円)を締結しております。
本契約には下記①及び②の財務制限条項が付されております。
①純資産維持
2016年3月期決算期末日以降の各年度の決算期末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年3月期の末日の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②経常利益の維持
2016年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。