半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

※2 財務制限条項
(1) 当社は2017年3月28日にシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
本契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	17,300百万円	17,300百万円
借入金実行残高	-	3,000
借入金未実行残高	17,300	14,300

なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。
経常利益の維持
2017年3月期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2) 当社の長期借入金8,880百万円(うち、1年内返済予定7,260百万円)のうち、2023年10月に契約した900百万円については下記の財務制限条項が付されております。
純資産の維持
各事業年度の決算期末日における連結貸借対照表における純資産の金額を36,000百万円以上に維持すること。
経常利益の維持
各事業年度の決算期における連結損益計算書に示されるキャッシュ・フローを2,500百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常損益、減価償却費及びのれんの償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。