有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,385 | 9,787 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 142 | ※5 94 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 24,845 | ※1 15,173 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,181 | 4,418 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,904 | 11,503 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,330 | 4,076 | |||||||||
| 前払費用 | 142 | 75 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,875 | 1,411 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 623 | ※1 1,336 | |||||||||
| その他 | ※1 205 | ※1 332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 61,620 | 48,198 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,888 | 6,548 | |||||||||
| 構築物 | 2,128 | 2,097 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,013 | 10,295 | |||||||||
| 炉 | 1,848 | 1,758 | |||||||||
| 車両運搬具 | 41 | 35 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 644 | 642 | |||||||||
| 土地 | 5,031 | 4,457 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,150 | 2,788 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 25,746 | ※2 28,623 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,387 | 1,220 | |||||||||
| 施設利用権等 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,402 | 1,234 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,820 | 13,710 | |||||||||
| 関係会社株式 | 192,037 | 206,847 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,587 | 5,587 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,150 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,051 | 1,234 | |||||||||
| その他 | 318 | 315 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44 | △44 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 215,921 | 227,650 | |||||||||
| 固定資産合計 | 243,069 | 257,508 | |||||||||
| 資産合計 | 304,689 | 305,707 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1,※5 2,786 | ※1,※5 2,278 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 9,005 | ※1 4,663 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 36,000 | ※3 2,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 9,685 | 11,753 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 833 | 8,497 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,444 | ※1 3,171 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,413 | 122 | |||||||||
| 未払消費税等 | 137 | - | |||||||||
| 未払費用 | ※1 774 | ※1 985 | |||||||||
| 預り金 | 274 | 244 | |||||||||
| 賞与引当金 | 153 | 80 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | ※5 2,396 | ※5 2,125 | |||||||||
| その他 | 223 | 331 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,129 | 76,254 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | 55,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 44,666 | 50,670 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,205 | 1,693 | |||||||||
| 執行役員等退職慰労引当金 | 66 | 73 | |||||||||
| 環境安全対策引当金 | 295 | 137 | |||||||||
| 資産除去債務 | 46 | 47 | |||||||||
| その他 | 580 | 559 | |||||||||
| 固定負債合計 | 82,860 | 108,182 | |||||||||
| 負債合計 | 177,990 | 184,436 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 20,436 | 20,436 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 17,502 | 17,502 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 5 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 17,503 | 17,508 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,864 | 2,864 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,297 | 1,269 | |||||||||
| 別途積立金 | 34,368 | 34,368 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 50,540 | 46,605 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 89,071 | 85,107 | |||||||||
| 自己株式 | △7,260 | △7,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 119,750 | 115,803 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,949 | 5,467 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,949 | 5,467 | |||||||||
| 純資産合計 | 126,699 | 121,271 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 304,689 | 305,707 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
