有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関9社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関9社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 40,000 | 百万円 | 62,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 16,000 | 2,000 | ||
| 差引額 | 24,000 | 60,000 | ||
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