有価証券報告書-第161期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 16:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
159項目
※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社1社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関12社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)		当連結会計年度
(2022年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額62,000百万円83,366百万円
借入実行残高2,00010,940
差引額60,00072,426

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