エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745 | 1,051 |
| 減価償却費 | 765 | 745 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 371 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 277 | -487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 358 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 14 |
| 減損損失 | 227 | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 石綿健康障害補償金 | 52 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -1,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -1,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | 403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -433 | 772 |
| その他 | 5 | 56 |
| 小計 | 2,412 | 815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | -354 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168 | -54 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -77 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | 1,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 164 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 31 |
| その他 | -46 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -836 | -1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770 | 3,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,529 | -3,384 |
| 社債の発行による収入 | － | 491 |
| その他 | -237 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168 | 3,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
