ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,597,966 | 1,809,284 |
| 減価償却費 | 564,739 | 557,231 |
| 減損損失 | － | 1,294,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -953 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,863 | 67,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,584 | -50,011 |
| 支払利息 | 48,016 | 27,288 |
| 為替差損益（△は益） | -56,188 | 24,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,549 | -559 |
| 固定資産除却損 | 24,539 | 29,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,019 | -122,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,831 | -77,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,457 | 111,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,107 | -154,427 |
| その他 | 41,255 | 157,057 |
| 小計 | 2,901,566 | 3,675,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,584 | 50,011 |
| 利息の支払額 | -48,803 | -27,491 |
| 保険金の受取額 | 41,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,076,335 | -1,004,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,436 | 2,693,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,544 | -348,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,624 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,278 | -35,472 |
| その他 | 171,436 | -13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,761 | -402,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 604,000 | 234,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -676,000 | -378,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,555,000 | -1,185,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,820 | -28,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,157 | -1,211 |
| 親会社による配当金の支払額 | -162,742 | -227,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,916 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,636 | -1,586,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,439 | -5,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,522 | 698,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,407 | 3,815,386 |
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