有価証券報告書-第154期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 980,437 | 1,453,393 |
| 減価償却費 | 450,576 | 542,100 |
| 減損損失 | - | 810,000 |
| 社債発行費償却 | 173 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59,218 | △15,064 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77,139 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 151,186 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,400 | 47,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,250 | △38,025 |
| 支払利息 | 79,781 | 67,039 |
| 為替差損益(△は益) | △33,301 | △117,063 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △908 |
| 固定資産除却損 | 29,690 | 21,968 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △824 | △53,251 |
| 投資有価証券評価損 | 804 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,546 | △416,853 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,459 | △181,096 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △195,661 | 469,516 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △687 | 35,961 |
| その他 | △97,301 | 88,608 |
| 小計 | 1,292,108 | 2,864,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,250 | 38,025 |
| 利息の支払額 | △80,285 | △68,950 |
| 保険金の受取額 | 60,293 | - |
| 法人税等の支払額 | △341,356 | △573,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,010 | 2,260,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,607 | △376,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,486 | △112,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 824 | 67,275 |
| その他 | △9,275 | △3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △572,688 | △423,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,820,000 | △520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,342,000 | △1,340,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,256 | △23,516 |
| 親会社による配当金の支払額 | △46,871 | △93,183 |
| その他 | △310 | △1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,561 | △1,458,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,227 | 35,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,110 | 414,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,404,968 | 3,131,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,131,079 | ※ 3,545,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
