有価証券報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,597,966 | 1,809,284 |
| 減価償却費 | 564,739 | 557,231 |
| 減損損失 | - | 1,294,660 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △953 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,863 | 67,991 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,584 | △50,011 |
| 支払利息 | 48,016 | 27,288 |
| 為替差損益(△は益) | △56,188 | 24,288 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,549 | △559 |
| 固定資産除却損 | 24,539 | 29,126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422,019 | △122,700 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,831 | △77,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,457 | 111,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,107 | △154,427 |
| その他 | 41,255 | 157,057 |
| 小計 | 2,901,566 | 3,675,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,584 | 50,011 |
| 利息の支払額 | △48,803 | △27,491 |
| 保険金の受取額 | 41,425 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,076,335 | △1,004,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,436 | 2,693,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △387,544 | △348,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,624 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,278 | △35,472 |
| その他 | 171,436 | △13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,761 | △402,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 604,000 | 234,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △676,000 | △378,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,555,000 | △1,185,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △36,820 | △28,719 |
| 自己株式の取得による支出 | △208,157 | △1,211 |
| 親会社による配当金の支払額 | △162,742 | △227,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,916 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,050,636 | △1,586,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,439 | △5,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △429,522 | 698,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,545,930 | 3,116,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,116,407 | ※ 3,815,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
