有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,334,189 | 1,578,485 |
| 減価償却費 | 590,133 | 684,652 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,527 | △4,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88,117 | 66,880 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | 19,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 279,500 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △2,021,361 | △59,750 |
| 火災関連損失引当金の増減額(△は減少) | 331,786 | △277,226 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | - | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,670 | △72,202 |
| 受取保険金 | - | △46,345 |
| 保険差益 | △695,365 | - |
| 支払利息 | 9,615 | 9,833 |
| 為替差損益(△は益) | 17,416 | △6,567 |
| 固定資産除却損 | 45,878 | 51,820 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,568 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48,247 | 2,605 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,337,821 | △333,585 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,953 | 163,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289,860 | △299,988 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △110,740 | 466,474 |
| その他 | △804,497 | 171,544 |
| 小計 | △422,285 | 2,429,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,670 | 72,202 |
| 利息の支払額 | △9,669 | △10,246 |
| 保険金の受取額 | 982,280 | 46,345 |
| 法人税等の支払額 | 34,913 | △127,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,910 | 2,410,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,096,494 | △758,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 598 | △10,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,660 | △6,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,448 | - |
| その他 | △53,105 | △193,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,140,215 | △968,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,932 | △10,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △200 |
| 親会社による配当金の支払額 | △113,509 | △285,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,641 | △296,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,082 | 2,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △607,028 | 1,148,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,393,432 | 4,786,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,786,404 | ※ 5,934,676 |
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