訂正有価証券報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,240,436 | 2,679,910 |
| 減価償却費 | 427,849 | 471,006 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | △320 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,015 | 5,026 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,700 | △42,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,772 | △65,964 |
| 支払利息 | 14,129 | 9,533 |
| 為替差損益(△は益) | 47,149 | △14,183 |
| 固定資産除却損 | 29,447 | 36,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △825,015 | △443,607 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,549 | △239,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 326,351 | 163,537 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,450 | △88,117 |
| その他 | 18,116 | 208,046 |
| 小計 | 3,338,352 | 2,680,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,772 | 65,964 |
| 利息の支払額 | △13,552 | △9,622 |
| 法人税等の支払額 | △1,223,871 | △878,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,700 | 1,857,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,272 | △817,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,044 | △480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,560 | △8,380 |
| その他 | △1,323 | △44,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479,200 | △871,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △152,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △515,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △28,347 | △15,030 |
| 自己株式の取得による支出 | △706 | △748 |
| 親会社による配当金の支払額 | △294,999 | △456,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983,053 | △471,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,501 | 5,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,945 | 520,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,815,386 | 4,497,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,497,331 | ※ 5,017,672 |
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