有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,516	1,518	0.64	―
1年以内に返済予定のリース債務	31	30	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,563	44	0.00	平成28年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	47	33	―	平成28年4月～ 平成31年12月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,159	1,626	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	44	―	―	―
リース債務(百万円)	21	8	1	0