有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 607 | 919 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,702 | 2,837 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △146 | 298 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,153 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,150 | △112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △113 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20 | △22 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △25 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 51 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 930 | △679 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18 | 1,508 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | △380 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △169 | 255 | |||||||||
| その他 | 16 | 201 | |||||||||
| 小計 | 4,975 | 4,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △337 | △81 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | 4,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △160 | △170 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 160 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △548 | △774 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △10 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 65 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △16 | |||||||||
| その他 | △68 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,516 | △1,516 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △411 | △411 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,971 | △1,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | 2,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133 | 1,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,224 | ※ 3,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
