有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりますが、300,000千円につきましては平成30年3月31日現在解約しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	500,000千円	200,000千円
借入金実行残高	―	50,000千円
差引残高	500,000千円	150,000千円