5287 イトーヨーギョー

有報資料

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有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/26 11:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 137項目

※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	1,200,000千円	1,200,000千円
借入金実行残高	650,000 〃	50,000 〃
差引残高	550,000千円	1,150,000千円

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