四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	1,000,000千円	1,200,000千円
借入金実行残高	800,000 〃	800,000 〃
差引残高	200,000千円	400,000千円