半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,200,000千円 | 1,200,000千円 |
| 借入金実行残高 | 650,000 〃 | 650,000 〃 |
| 差引残高 | 550,000千円 | 550,000千円 |