四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | ||||
| (2020年3月31日) | (2020年9月30日) | ||||
| 当座貸越極度額の総額 | 350,000 | 千円 | 400,000 | 千円 | |
| 借入金実行残高 | 350,000 | 〃 | 300,000 | 〃 | |
| 差引残高 | ― | 100,000 | 千円 | ||
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