四半期報告書-第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。当契約に基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当第3四半期会計期間 | ||||
| (2019年3月31日) | (2019年12月31日) | ||||
| 当座貸越極度額の総額 | 200,000 | 千円 | 350,000 | 千円 | |
| 借入金実行残高 | - | 300,000 | 〃 | ||
| 差引残高 | 200,000 | 千円 | 50,000 | 千円 | |
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