四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 127,641 | 86,770 |
減価償却費 | 139,335 | 135,166 |
受取利息及び受取配当金 | -7,916 | -7,950 |
支払利息 | 9,211 | 8,948 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,407 | -32,382 |
固定資産減損損失 | 7,227 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,439 | -688 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,869 | 56,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87,304 | -96,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,462 | -14,471 |
その他 | -38,965 | -47,863 |
小計 | 180,713 | 95,491 |
利息及び配当金の受取額 | 14,517 | 13,980 |
利息の支払額 | -9,249 | -9,187 |
法人税等の支払額 | -24,956 | -19,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,025 | 80,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,194 | -5,927 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,234 | 48,716 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 206 | -151 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -169,191 | -134,113 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,460 | 10,880 |
その他 | 5,411 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,073 | -80,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,738 | -5,976 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -50,000 | 18,000 |
長期借入れによる収入 | 71,509 | 50,585 |
長期借入金の返済による支出 | -43,769 | -75,023 |
社債の発行による収入 | 35,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -9,454 | -18,908 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,564 | -5,857 |
その他 | 7,371 | 4,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | 7,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -7,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,345 | 372 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,470 | 78,334 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,210 | 792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,334 | 77,422 |