有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 15:01
【資料】
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【項目】
138項目
11 担保資産
長期及び短期借入金の一般的な契約条項として、銀行の要請がある場合には現在及び将来の負債に対し担保差入及び債務保証をすること、並びに銀行は返済期日において又は債務不履行が生じた場合に、債務を預金と相殺する権利を有していることが規定されている。
担保に供している資産及び対応する債務は、以下のとおりである。
(単位:百万円)
担保に供している資産前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
土地7,0985,656
建物及び構築物2,4172,257
機械装置及び運搬具800710
その他8,09710,387
合計18,41219,012

(単位:百万円)
対応する債務前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
短期借入金1,814925
長期借入金(1年内返済予定分を含む)1,064610
その他1,3961,164
合計4,2762,700

このほか、関連会社等の借入金に対し、関連会社株式等を担保に供している。(前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ453百万円及び447百万円)