有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:21
【資料】
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【項目】
135項目
10 担保資産
長期及び短期借入金の一般的な契約条項として、銀行の要請がある場合には現在及び将来の負債に対し担保差入及び債務保証をすること、並びに銀行は返済期日において又は債務不履行が生じた場合に、債務を預金と相殺する権利を有していることが規定されている。
担保に供している資産及び対応する債務は、以下のとおりである。
(単位:百万円)
担保に供している資産前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
土地8,8419,197
建物及び構築物4,2634,121
機械装置及び運搬具4,5614,149
その他5,2866,037
合計22,95323,505

(単位:百万円)
対応する債務前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
短期借入金1,265951
長期借入金(1年内返済予定分を含む)1,175975
その他238578
合計2,6802,504

このほか、関連会社等の借入金に対し、関連会社株式等を担保に供している。(前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ419百万円及び419百万円)