有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 16:35
【資料】
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【項目】
125項目
(1) ※1 担保資産及び担保付債務
前連結会計年度(平成25年3月31日)
資産の種類金額
(百万円)
債務の種類金額
(百万円)
(工場財団抵当)
現金及び預金1,388短期借入金700
受取手形及び売掛金2,335長期借入金(1年内返済予定分を含む)4,001
たな卸資産3,389社債14,002
建物及び構築物6,085その他0
機械装置及び運搬具16,037
工具、器具及び備品113
土地11,833
41,18318,705
(質権他)
現金及び預金566短期借入金1,040
受取手形及び売掛金406長期借入金(1年内返済予定分を含む)19,570
たな卸資産735その他11,003
流動資産のその他4,163
建物及び構築物1,383
機械装置及び運搬具73
土地11,418
長期貸付金13,375
32,12131,613

このほか、上記担保付債務のうち連結子会社の借入金462百万円に対し、長期貸付金(債権)等347百万円を担保に供している。また、関連会社等の借入金に対し、関連会社株式等1,261百万円を担保に供している。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
資産の種類金額
(百万円)
債務の種類金額
(百万円)
(工場財団抵当)
建物及び構築物1,474短期借入金480
機械装置及び運搬具4,010長期借入金(1年内返済予定分を含む)2,742
工具、器具及び備品0その他1
土地6,896
12,3823,224
(質権他)
現金及び預金627短期借入金1,260
受取手形及び売掛金731長期借入金(1年内返済予定分を含む)17,769
たな卸資産1,081その他11,003
流動資産のその他5,067
建物及び構築物2,041
機械装置及び運搬具58
土地10,235
長期貸付金11,213
31,05830,033

このほか、上記担保付債務のうち連結子会社の借入金347百万円に対し、長期貸付金(債権)等347百万円を担保に供している。また、関連会社等の借入金に対し、関連会社株式等1,261百万円を担保に供している。