有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △5,523 | △22,049 |
| 減価償却費 | 11,008 | 10,669 |
| のれん償却額 | △71 | 174 |
| 減損損失 | 805 | 35,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △772 |
| 支払利息 | 264 | 345 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,214 | △54 |
| 負ののれん発生益 | △218 | - |
| 長期預り保証金精算益 | △709 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 343 | 892 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △112 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | - |
| 風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | 13,203 | △4,515 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 3,834 | △11,637 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △151 | 11,557 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,714 | 2,363 |
| その他 | △1,860 | 122 |
| 小計 | 15,325 | 22,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 771 |
| 利息の支払額 | △255 | △336 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,201 | △3,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,580 | 19,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 757 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,392 | △9,976 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | 839 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △192 | △378 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 215 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,293 |
| 事業譲受による支出 | △200 | △531 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △56 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | - |
| その他 | △159 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,675 | △12,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △37 | 313 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 30,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,712 | △11,105 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,668 | △1,653 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △803 | △724 |
| その他 | 8 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,964 | 4,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | △68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,356 | 12,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,297 | 49,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 498 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,152 | ※1 61,458 |
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