有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	104
普通預金	2
通知預金	1
別段預金	0
計	108
現金	2
合計	111

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京鐵骨橋梁	139
川之江造機㈱	101
㈱エヌエスシー	49
樫山精密㈱	44
㈱ハクヨー	42
その他	389
合計	765

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月満期	263
〃 5月 〃	256
〃 6月 〃	103
〃 7月 〃	135
〃 8月 〃	4
〃 9月 〃	0
合計	765

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日立建機㈱	528
JFEエンジニアリング㈱	437
ウメトク㈱	280
㈱ダット興業	257
三菱重工業㈱	188
その他	2,313
合計	4,006

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,563	11,129	10,686	4,006	72.7	124.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等を含めて記載しております。
ニ 製品及び仕掛品

品名	金額(百万円)
鋳鋼品・鋳鉄品	1,394
鋼構造品・景観	695
その他	0
合計	2,090

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋳鉄、鋼屑類	145
合金鉄類	73
精錬材	1
小計	220
支承素材	134
鋳物砂	55
二次製品	53
造型材	46
その他	163
小計	454
合計	674

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
飯沼鉄工㈱	21
日本碍子㈱	19
アサクラ理研工業㈱	16
大宗鋼機㈱	14
㈱志村製作所	11
その他	41
合計	126

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月満期	33
〃 6月 〃	64
〃 7月 〃	28
合計	126

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
JFEスチール㈱	162
㈱湘南ユニテック	112
横浜ガルバー㈱	61
㈱菰下精密鎔断	56
北斗重工㈱	49
その他	1,475
合計	1,918

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	342
㈱横浜銀行	308
㈱商工組合中央金庫	200
㈱三菱東京UFJ銀行	200
みずほ信託銀行㈱	150
その他	58
合計	1,259

(注) 短期借入金には1年以内に返済予定の長期借入金が209百万円含まれています。
ニ 設備関係支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森迫工務店	11
㈱コーレンス	2
㈱ホームテック	2
㈱エスオーケー	1
ホーコス㈱	1
その他	0
合計	20

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月満期	2
〃 6月 〃	12
〃 7月 〃	4
〃 9月 〃	1
合計	20

ホ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱横浜銀行	49
三井住友信託銀行㈱	49
㈱みずほ銀行	22
日本生命保険(相)	12
合計	134

ヘ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,491

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,271
会計基準変更時差異の未処理額	△109
合計	1,162