有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	238
普通預金	4
別段預金	0
計	243
現金	2
合計	245

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大商産業㈱	81
三井造船鉄構エンジニアリング㈱	80
㈱東京鐵骨橋梁	55
㈱エヌエスシー	52
㈱サンライト	39
その他	484
合計	793

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月満期	218
〃 5月 〃	276
〃 6月 〃	168
〃 7月 〃	95
〃 8月 〃	34
合計	793

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダット	506
JFEエンジニアリング㈱	298
キヤノン㈱	264
JFE商事鉄鋼建材㈱	241
三菱重工業㈱	235
その他	2,424
合計	3,969

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,368	11,632	11,031	3,969	73.5	115.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等を含めて記載しております。
ニ 製品及び仕掛品

品名	金額(百万円)
鋳鋼品・鋳鉄品	1,455
鋼構造品・景観	658
その他	6
合計	2,120

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋳鉄、鋼屑類	144
合金鉄類	46
精錬材	1
計	191
支承素材	136
造型材	57
鋳物砂	43
二次製品	32
その他	193
計	463
合計	654

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
飯沼鉄工㈱	36
住理工商事㈱	28
㈲東昭精工	25
アサクラ理研工業㈱	25
㈱志村製作所	9
その他	58
合計	184

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年5月満期	72
〃 6月 〃	60
〃 8月 〃	50
合計	184

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱湘南ユニテック	103
JFEスチール㈱	98
ニホン総工㈱	75
北斗重工㈱	73
㈱コバヤシ	53
その他	1,316
合計	1,721

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	266
㈱三菱東京UFJ銀行	228
㈱横浜銀行	212
商工組合中央金庫	58
その他	93
合計	859

(注) 短期借入金には1年以内に返済予定の長期借入金が399百万円含まれています。
ニ 設備関係支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森迫工務店	22
㈱エスオーケー	2
サン技研㈱	2
その他	5
合計	32

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年5月満期	10
〃 6月 〃	12
〃 8月 〃	9
合計	32

ホ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱横浜銀行	91
㈱みずほ銀行	87
三井住友信託銀行㈱	66
その他	23
合計	268

ヘ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,141

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,337