有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	191
普通預金	4
外貨普通預金	1
別段預金	0
計	197
現金	2
合計	200

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱沖縄日立	426
㈱エヌエスシー	110
宮地エンジニアリング㈱	79
三兼商事㈱	39
大商産業㈱	36
その他	357
合計	1,049

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月満期	348
〃 5月 〃	228
〃 6月 〃	188
〃 7月 〃	256
〃 8月 〃	26
〃 9月 〃	0
合計	1,049

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
JFEエンジニアリング㈱	322
JFE商事鉄鋼建材㈱	212
ウメトク㈱	165
JFEスチール㈱	145
㈱ダット	144
その他	2,109
合計	3,100

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,969	9,952	10,821	3,100	77.7	129.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等を含めて記載しております。
ニ 製品及び仕掛品

品名	金額(百万円)
鋳鋼品・鋳鉄品	1,412
鋼構造品・景観	955
その他	2
合計	2,370

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋳鉄、鋼屑類	130
合金鉄類	46
精錬材	1
計	178
支承素材	150
二次製品	63
鋳物砂	43
造型材	42
その他	200
計	500
合計	678

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
福山鋳造㈱	14
大宗鋼機㈱	7
飯沼鉄工㈱	7
㈱志村製作所	5
㈲双葉研磨工業所	4
その他	26
合計	67

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年5月満期	23
〃 6月 〃	13
〃 7月 〃	30
合計	67

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱湘南ユニテック	146
㈱菰下精密鎔断	141
JFEスチール㈱	129
㈱前川電気鋳鋼所	83
㈱コバヤシ	68
その他	1,656
合計	2,226

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	495
㈱横浜銀行	374
㈱三菱東京UFJ銀行	208
三井住友信託銀行㈱	33
その他	35
合計	1,147

(注) 短期借入金には1年以内に返済予定の長期借入金が227百万円含まれています。
ニ 設備関係支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森迫工務店	11
ケルヒャージャパン㈱	3
サン技研㈱	3
その他	6
合計	25

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年5月満期	9
〃 6月 〃	2
〃 7月 〃	9
〃 8月 〃	3
合計	25

ホ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱横浜銀行	75
三井住友信託銀行㈱	32
㈱みずほ銀行	16
合計	124

ヘ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,141

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,354