有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	197
普通預金	23
通知預金	1
別段預金	0
計	223
現金	2
合計	225

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三兼商事㈱	82
㈱川金コアテック	77
大商産業㈱	64
㈱エヌエスシー	49
川之江造機㈱	39
その他	477
合計	790

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月満期	203
〃 5月 〃	213
〃 6月 〃	150
〃 7月 〃	155
〃 8月 〃	65
〃 9月 〃	1
合計	790

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダット興業	343
JFE商事鉄鋼建材㈱	285
ウメトク㈱	246
JFEエンジニアリング㈱	213
JFEスチール㈱	176
その他	2,103
合計	3,368

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,006	10,797	11,435	3,368	77.2	124.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等を含めて記載しております。
ニ 製品及び仕掛品

品名	金額(百万円)
鋳鋼品・鋳鉄品	1,452
鋼構造品・景観	852
その他	4
合計	2,309

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋳鉄、鋼屑類	139
合金鉄類	76
精錬材	1
小計	217
支承素材	139
造型材	64
鋳物砂	44
二次製品	38
その他	173
小計	460
合計	677

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
アサクラ理研工業㈱	18
㈲東昭精工	18
大宗鋼機㈱	18
飯沼鉄工㈱	11
㈱志村製作所	10
その他	24
合計	102

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月満期	19
〃 6月 〃	56
〃 7月 〃	26
合計	102

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
JFEスチール㈱	150
㈱湘南ユニテック	119
北斗重工㈱	100
住友理工㈱	73
ニホン総工㈱	67
その他	1,205
合計	1,716

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	330
㈱横浜銀行	225
㈱三菱東京UFJ銀行	143
日本生命保険(相)	46
その他	77
合計	822

(注) 短期借入金には1年以内に返済予定の長期借入金が352百万円含まれています。
ニ 設備関係支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森迫工務店	14
豊岡電業㈱	8
日工㈱	7
その他	6
合計	38

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月満期	1
〃 6月 〃	26
〃 7月 〃	9
〃 9月 〃	0
合計	38

ホ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	120
㈱横浜銀行	99
㈱三菱東京UFJ銀行	41
その他	98
合計	359

ヘ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,252

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,338
会計基準変更時差異の未処理額	―
合計	1,338