有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	99
普通預金	6
別段預金	0
計	107
現金	2
合計	109

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱沖縄日立	119
㈱サンライト	103
宮地エンジニアリング㈱	103
㈱ナスコ	82
大商産業㈱	81
その他	446
合計	937

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月満期	347
〃 5月 〃	96
〃 6月 〃	291
〃 7月 〃	192
〃 8月 〃	5
〃 9月 〃	3
合計	937

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
JFEエンジニアリング㈱	502
日立建機㈱	432
JFE商事鉄鋼建材㈱	250
キヤノン㈱	239
JFEスチール㈱	230
その他	3,219
合計	4,875

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,100	13,869	12,094	4,875	71.3	104.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等を含めて記載しております。
ニ 製品及び仕掛品

品名	金額(百万円)
鋳鋼品・鋳鉄品	1,442
鋼構造品・景観	790
その他	9
合計	2,242

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋳鉄、鋼屑類	132
合金鉄類	45
精錬材	1
計	179
支承素材	97
鋳物砂	51
造型材	42
二次製品	39
その他	220
計	451
合計	631

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
飯沼鉄工㈱	25
大宗鋼機㈱	19
㈱志村製作所	7
三井物産スチール㈱	5
東海カーボン㈱	4
その他	23
合計	87

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月満期	10
〃 5月 〃	37
〃 7月 〃	39
合計	87

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
JFEスチール㈱	179
㈱湘南ユニテック	177
㈱菰下精密鎔断	158
㈱前川電気鋳鋼所	152
㈱宇部スチール㈱	107
その他	2,381
合計	3,156

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	314
㈱横浜銀行	281
㈱三菱東京UFJ銀行	225
日本生命保険相互会社	120
三井住友信託銀行㈱	32
合計	974

(注) 短期借入金には1年以内に返済予定の長期借入金が374百万円含まれています。
ニ 設備関係支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森迫工務店	13
富士電波工機㈱	11
栄進化学㈱	3
その他	3
合計	31

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月満期	2
〃 5月 〃	7
〃 7月 〃	20
合計	31

ホ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	274
㈱横浜銀行	271
日本生命保険相互会社	75
合計	621

ヘ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,141

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,401