有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	64,640	1,970	-	354	7	66,973
コマーシャル・ペーパー	47,000	△21,000	-	-	-	26,000
長期借入金(注)	89,832	16,375	-	108	-	106,316
社債(注)	24,911	9,946	-	-	23	34,881
リース負債(注)	5,322	△1,977	2,233	29	△124	5,482
合計	231,706	5,314	2,233	492	△93	239,653

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	66,973	△34,645	-	604	△22	32,909
コマーシャル・ペーパー	26,000	△26,000	-	-	-	-
長期借入金(注)	106,316	△3,173	-	129	△2	103,270
社債(注)	34,881	-	-	-	28	34,909
リース負債(注)	5,482	△1,938	1,675	121	△195	5,146
合計	239,653	△65,757	1,675	855	△192	176,235

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。