有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	66,973	△34,645	-	604	△22	32,909
コマーシャル・ペーパー	26,000	△26,000	-	-	-	-
長期借入金(注)	106,316	△3,173	-	129	△2	103,270
社債(注)	34,881	-	-	-	28	34,909
リース負債(注)	5,482	△1,938	1,675	121	△195	5,146
合計	239,653	△65,757	1,675	855	△192	176,235

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	32,909	11,146	-	67	10	44,134
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	103,270	△11,897	-	5	386	91,764
社債(注)	34,909	-	-	-	28	34,937
リース負債(注)	5,146	△2,098	3,198	△32	△201	6,011
合計	176,235	△2,849	3,198	39	224	176,848

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。