有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	32,909	11,146	-	-	67	10	44,134
長期借入金(注)	103,270	△11,897	398	-	5	△11	91,764
社債(注)	34,909	-	-	-	-	28	34,937
リース負債(注)	5,146	△2,098	-	3,198	△32	△201	6,011
合計	176,235	△2,849	398	3,198	39	△174	176,848

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース による 増加額	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	44,134	6,959	-	-	527	△51	51,570
長期借入金(注)	91,764	△4,717	-	-	52	△20	87,079
社債(注)	34,937	-	-	-	-	28	34,965
リース負債(注)	6,011	△2,241	2,083	2,144	160	△11	8,146
合計	176,848	0	2,083	2,144	740	△55	181,761

(注)1年内返済予定の長期借入金および1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。