四半期報告書-第134期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 823 | △343 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △51 |
| 支払利息 | 554 | 622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | 733 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,890 | 2,313 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △579 | △1,647 |
| その他 | △19 | △62 |
| 小計 | △2,372 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | △545 | △638 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △66 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,937 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,546 | △1,544 |
| その他 | 286 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,260 | △1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △868 | 1,227 |
| 長期借入れによる収入 | 9,074 | 3,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,050 | △5,486 |
| その他 | △390 | △146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | △580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,402 | 761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,579 | 4,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,177 | ※ 5,741 |