四半期報告書-第139期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,155 | 2,264 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,926 | 1,975 | |||||||||
| 減損損失 | 44 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △69 | 81 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △54 | |||||||||
| 支払利息 | 302 | 265 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 450 | 3,678 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,374 | 3,362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,967 | △4,543 | |||||||||
| その他 | △1,116 | 96 | |||||||||
| 小計 | 2,024 | 7,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △330 | △268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △842 | △475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 6,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,675 | △2,661 | |||||||||
| その他 | △4 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,679 | △2,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,091 | △2,150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,680 | 1,760 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,312 | △3,197 | |||||||||
| その他 | △1,769 | △1,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | △4,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,928 | △898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,257 | 17,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,185 | ※ 16,500 | |||||||||