四半期報告書-第142期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,344 | 12,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,333 | 2,469 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △140 | |||||||||
| 支払利息 | 309 | 327 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,180 | 2,352 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,004 | 1,676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,082 | △1,342 | |||||||||
| その他 | 45 | 508 | |||||||||
| 小計 | △3,113 | 18,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △305 | △326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,857 | △7,663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,203 | 10,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,425 | △2,576 | |||||||||
| その他 | 33 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,392 | △2,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,492 | 662 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,169 | 1,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,330 | △4,965 | |||||||||
| その他 | △1,748 | △4,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,583 | △7,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,934 | 1,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,545 | 11,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,611 | ※ 13,196 | |||||||||