半期報告書-第143期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 12,862 | 8,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,469 | 2,812 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 197 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △321 | |||||||||
| 支払利息 | 327 | 325 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,352 | △950 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,676 | 778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,342 | △4,716 | |||||||||
| その他 | 508 | △2,074 | |||||||||
| 小計 | 18,839 | 4,241 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 321 | |||||||||
| 利息の支払額 | △326 | △337 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,663 | △583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,989 | 3,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,576 | △6,955 | |||||||||
| その他 | 2 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,574 | △7,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 662 | 1,613 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,042 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,965 | △3,245 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,003 | △1,851 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,939 | △1,445 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 914 | |||||||||
| その他 | △283 | △451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,128 | △3,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398 | △6,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,797 | 16,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 13,196 | ※ 10,267 | |||||||||