四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,362 | 4,286 |
| 減価償却費 | 2,113 | 1,966 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △180 | △177 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △254 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 347 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △732 |
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 受取保険金 | △88 | △89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26 | △466 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | 12 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 22 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △488 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,096 | 612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 748 | △449 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 219 | 167 |
| その他 | 705 | △213 |
| 小計 | 3,938 | 7,130 |
| 保険金の受取額 | 88 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 762 |
| 利息の支払額 | △60 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △2,294 | △1,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,431 | △1,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,309 | 657 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,862 | △1,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,503 | △1,623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 1,744 |
| 貸付けによる支出 | △33 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,984 | △987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △654 | 251 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △752 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △489 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,203 | △1,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,407 | △1,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △114 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,957 | △2,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | △442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,365 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,047 | 27,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 33,682 | ※ 29,195 |